Najpierw ustal założenia

To ćwiczenie rachunkowe, a nie rekomendacja transakcyjna ani prognoza zaliczenia. Przyjmij 100 000 USD początkowego kapitału symulowanego i takie samo saldo na początku dnia. Nasze hipotetyczne zasady dopuszczają 5000 USD straty dziennej oraz 10 000 USD stałej straty całkowitej, z uwzględnieniem otwartych pozycji i osobnych kosztów. Przed użyciem obliczeń zastąp te założenia regulaminem wybranego programu.

2900 USD pominięte przy patrzeniu na saldo

Załóż 1800 USD straty zamkniętych transakcji, 2700 USD straty otwartych pozycji oraz 200 USD prowizji i swapów, których jeszcze nie uwzględniono. Wartość konta wynosi 95 300 USD. Nad dziennym progiem 95 000 USD pozostaje tylko 300 USD. Jeśli platforma ujęła koszty w saldzie, nie odejmuj 200 USD ponownie.

Można naruszyć jeden limit, zachowując drugi

Dodatkowe 400 USD straty obniża wartość konta do 94 900 USD. To nadal więcej niż stały próg całkowity 90 000 USD, ale o 100 USD mniej niż próg dzienny. W naszym przykładzie naruszono zasadę dzienną. Późniejszego odbicia ceny nie należy traktować w arkuszu jak anulowania wcześniejszego naruszenia.

Co zastąpić rzeczywistymi zasadami

Cele FTMO rozróżniają obliczenia stałe i kroczące w zależności od produktu. Zapisz strefę czasową resetu, saldo odniesienia, uwzględniane koszty i warunki podnoszenia progu właściwe dla programu. Północ nie usuwa ryzyka otwartej pozycji. Nie łącz zasad dziennych jednego produktu z całkowitymi drugiego.

Dlaczego o północy margines zmienia się bez ruchu ceny

Zmień jedno założenie ćwiczenia. Początek to 100 000 USD i hipotetyczny dzienny limit 5000 USD. Zamknięte dziś transakcje przyniosły 3000 USD, a otwarte tracą 4000 USD. Saldo wynosi 103 000, a wartość konta 99 000 USD; koszty są już uwzględnione. Nad dzisiejszym progiem 95 000 USD pozostaje 4000 USD.

Jeśli próg nowego dnia to saldo o północy minus 5000 USD, rośnie do 98 000 USD. Bez zmiany cen ani wartości konta margines spada do 1000 USD. Wczorajszy zrealizowany zysk nie działa już tak samo w dziennym obliczeniu. FTMO opisuje reset o północy CE(S)T. Sprawdź strefę serwera i czas letni produktu zamiast własnej lokalnej północy.

Stały i kroczący: ta sama wartość, inne progi

Przy stracie całkowitej ustal, co podnosi próg. Ten odrębny hipotetyczny przykład zaczyna się od 100 000 USD i dopuszcza 10 000 USD straty. Stały próg pozostaje na 90 000 USD. Przy hipotetycznej zasadzie najwyższego salda na koniec dnia minus 10 000 USD rekordowe zamknięcie 106 000 USD daje próg 96 000 USD. Niższe późniejsze zamknięcie nie usuwa rekordu.

Przy wartości konta 96 500 USD odległości wynoszą odpowiednio 6500 i 500 USD. To porównanie wyłącznie limitu całkowitego, nie potwierdzenie zgodności z dziennym. FTMO 1-Step opisuje śledzenie na koniec dnia. U innego dostawcy osobno sprawdź śledzenie wartości w ciągu dnia i ewentualny poziom zatrzymania wzrostu progu.

Trzy wiersze obok salda

Zapisz osobno aktualną wartość konta, dzienny próg i próg całkowity, korzystając z odczytów z tej samej chwili. Odejmij każdy próg od wartości konta; mniejsza różnica wskazuje bliższy limit. To sposób czytania reguł, nie zgoda na stratę takiej kwoty. Dostępny depozyt zabezpieczający jest inną wielkością niż odległość od limitu strat.

W poprzednim przykładzie z marginesem 300 USD dodatkowe 80 USD nieuwzględnionych kosztów pozostawia 220 USD. Nie odejmuj kosztów ponownie, jeśli już je ujęto. Przy wyjaśnianiu rozbieżności zachowaj wspólnie czas platformy, saldo, wartość konta, pozycje i opłaty. Sam zrzut zamknięcia nie wyjaśnia wcześniejszego przekroczenia.